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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 15 912.00 | 2 163.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 67 833.00 | 3 910.00 | 71 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 85 276.00 | 328 498.00 | 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 315.00 | 85 276.00 | 368 040.00 | 453 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 431.00 | | | -34 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 700.00 | | | 291 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 892.00 | | | 358 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 892.00 | | | 358 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 275.00 | | 478 275.00 | 478 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 275.00 | | 478 275.00 | 478 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 26 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | | | 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 912.00 | | | 488 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 333.00 | | | 453 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 670.00 | 2 606.00 | | 82 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 140.00 | 2 606.00 | | 81 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VI Groupe et associés | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 172.00 | 23 569.00 | 9 603.00 | 33 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 326.00 | | | 155 326.00 |