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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 17 744.00 | 331.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 70 961.00 | 781.00 | 71 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 90 235.00 | 323 538.00 | 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 090.00 | 90 235.00 | 350 855.00 | 441 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 103.00 | | | -23 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | -14 805.00 | | | -14 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 700.00 | | | 314 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 659.00 | | | 365 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 659.00 | | | 365 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 865.00 | | 421 865.00 | 421 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 865.00 | | 421 865.00 | 421 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 23 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 756.00 | | | 425 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 458.00 | | | 425 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 809.00 | 2 426.00 | | 87 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 279.00 | 2 426.00 | | 86 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 135.00 | 9 532.00 | 9 603.00 | 19 135.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 659.00 | 365 659.00 | | 365 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | | | 844.00 |
ST Autres comptes | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YT Sous‐traitance | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 342.00 | | | 130 342.00 |