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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 496.00 | 72 302.00 | 8 194.00 | 80 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 526.00 | 91 907.00 | 330 619.00 | 422 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 726.00 | 91 907.00 | 382 819.00 | 474 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 805.00 | | | -22 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DL TOTAL (I) | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 700.00 | | | 226 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 819.00 | | | 382 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 029.00 | | 465 029.00 | 465 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 029.00 | | 465 029.00 | 465 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 24 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 650.00 | | | 469 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 305.00 | | | 422 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | 8 753.00 | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | 8 753.00 | 89 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 235.00 | 1 672.00 | | 90 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 705.00 | 1 672.00 | | 88 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 226 700.00 | 226 700.00 | | 226 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214.00 | 10 611.00 | 9 603.00 | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YT Sous‐traitance | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 045.00 | | | 140 045.00 |