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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 312 823.00 | | 312 823.00 | 312 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 16 828.00 | 1 247.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 743.00 | 69 451.00 | 2 292.00 | 71 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 773.00 | 87 809.00 | 325 965.00 | 413 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 819.00 | 87 809.00 | 364 010.00 | 451 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
DL TOTAL (I) | -15 103.00 | | | -15 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 010.00 | | | 364 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 448.00 | | 416 448.00 | 416 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 448.00 | | 416 448.00 | 416 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 23 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 669.00 | | | 421 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 919.00 | | | 445 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 773.00 | | | 413 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 353.00 | | | 314 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 818.00 | | | 89 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 276.00 | 2 533.00 | | 85 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 746.00 | 2 533.00 | | 83 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 176.00 | 26 573.00 | 9 603.00 | 36 176.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 113.00 | 379 113.00 | | 379 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
ST Autres comptes | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
YT Sous‐traitance | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 556.00 | | | 125 556.00 |