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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 171 910.00 | 3 715 136.00 | 21 456 774.00 | 25 171 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 2 827.00 | 841.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 175 578.00 | 3 717 963.00 | 21 457 615.00 | 25 175 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 314.00 | | 1 173 314.00 | 1 173 314.00 |
BZ Autres créances | 2 416 284.00 | | 2 416 284.00 | 2 416 284.00 |
CF Disponibilités | 575 701.00 | | 575 701.00 | 575 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 208.00 | | 631 208.00 | 631 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 508.00 | | 4 796 508.00 | 4 796 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 972 086.00 | 3 717 963.00 | 26 254 123.00 | 29 972 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 381 560.00 | | | -5 381 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 325.00 | | | -1 735 325.00 |
DK Provisions réglementées | 589 834.00 | | | 589 834.00 |
DL TOTAL (I) | -2 027 051.00 | | | -2 027 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 761 691.00 | | | 2 761 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 761 691.00 | | | 2 761 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912 224.00 | | | 10 912 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411 707.00 | | | 14 411 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 552.00 | | | 195 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 519 483.00 | | | 25 519 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 254 123.00 | | | 26 254 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 519 483.00 | | | 25 519 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 094.00 | | 5 368 094.00 | 5 368 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 094.00 | | 5 368 094.00 | 5 368 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 368 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 593.00 | |
GE Autres charges | | | 18 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 583.00 | | | 682 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 697.00 | | | 773 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 697.00 | | | -453 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 094.00 | | | 5 688 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 419.00 | | | 7 423 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 325.00 | | | -1 735 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 685 669.00 | | | 3 685 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 796 344.00 | | 11 379 234.00 | 13 796 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 175 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 175 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 796 344.00 | | 11 379 234.00 | 13 796 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 370.00 | 1 443 593.00 | | 2 274 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 370.00 | 1 443 593.00 | | 2 274 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 227.00 | 228 606.00 | | 361 227.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 307 714.00 | 453 977.00 | | 2 307 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 668 941.00 | 682 583.00 | | 2 668 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411 707.00 | 14 411 707.00 | | 14 411 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 314.00 | | | 1 173 314.00 |
VB T. V. A. | 2 411 250.00 | | | 2 411 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 912 224.00 | 10 912 224.00 | | 10 912 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 208.00 | | | 631 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 807.00 | 4 220 807.00 | | 4 220 807.00 |
VW T.V.A. | 195 552.00 | 195 552.00 | | 195 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 519 483.00 | 25 519 483.00 | | 25 519 483.00 |