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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
AP Constructions | 25 275 889.00 | 7 023 945.00 | 18 251 944.00 | 25 275 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 328 300.00 | 7 027 613.00 | 18 300 687.00 | 25 328 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 104.00 | | 486 104.00 | 486 104.00 |
BZ Autres créances | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CF Disponibilités | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 026.00 | | 675 026.00 | 675 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 003 326.00 | 7 027 613.00 | 18 975 713.00 | 26 003 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 695 003.00 | | | -9 695 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 937.00 | | | -1 101 937.00 |
DK Provisions réglementées | 910 847.00 | | | 910 847.00 |
DL TOTAL (I) | -5 386 093.00 | | | -5 386 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 372 517.00 | | | 4 372 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 372 517.00 | | | 4 372 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 725 990.00 | | | 19 725 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 377.00 | | | 261 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 989 289.00 | | | 19 989 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 713.00 | | | 18 975 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 989 289.00 | | | 19 989 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 113.00 | | 5 611 113.00 | 5 611 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 113.00 | | 5 611 113.00 | 5 611 113.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -857 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 074.00 | | | 212 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 969.00 | | | -214 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 802.00 | | | 5 614 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 739.00 | | | 6 716 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 937.00 | | | -1 101 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 959 375.00 | | | 3 959 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 181 000.00 | | 152 000.00 | 25 181 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 328 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 25 328 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 181 000.00 | | 152 000.00 | 25 181 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363 000.00 | 1 667 000.00 | 2 000.00 | 5 363 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363 000.00 | 1 667 000.00 | 2 000.00 | 5 363 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 785 000.00 | 126 000.00 | | 785 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286 000.00 | 86 000.00 | | 4 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 000.00 | 212 000.00 | | 5 071 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 726 000.00 | 19 726 000.00 | | 19 726 000.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
VW T.V.A. | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 989 000.00 | 19 989 000.00 | | 19 989 000.00 |