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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 177 545.00 | 5 358 973.00 | 19 818 572.00 | 25 177 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 181 213.00 | 5 362 641.00 | 19 818 572.00 | 25 181 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 689.00 | | 1 403 689.00 | 1 403 689.00 |
BZ Autres créances | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 185.00 | | 738 185.00 | 738 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 884.00 | | 2 495 884.00 | 2 495 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 677 097.00 | 5 362 641.00 | 22 314 456.00 | 27 677 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 116 885.00 | | | -7 116 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578 118.00 | | | -2 578 118.00 |
DK Provisions réglementées | 784 958.00 | | | 784 958.00 |
DL TOTAL (I) | -4 410 045.00 | | | -4 410 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 286 332.00 | | | 4 286 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286 332.00 | | | 4 286 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198 094.00 | | | 22 198 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 074.00 | | | 240 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 438 168.00 | | | 22 438 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 456.00 | | | 22 314 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 438 168.00 | | | 22 438 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 560 883.00 | | 5 560 883.00 | 5 560 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 883.00 | | 5 560 883.00 | 5 560 883.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645 758.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142 064.00 | | | 2 142 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140 984.00 | | | 2 140 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718 685.00 | | | -1 718 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 452.00 | | | 5 983 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 570.00 | | | 8 561 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578 118.00 | | | -2 578 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 809 465.00 | | | 3 809 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 176.00 | | 6.00 | 25 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 176.00 | | 6.00 | 25 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 1 645.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 1 645.00 | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 195.00 | | 590.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 762.00 | 1 947.00 | 422.00 | 2 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 2 142.00 | 422.00 | 3 352.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 142.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |