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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 651 817.00 | 8 482 216.00 | 19 169 601.00 | 27 651 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 734 324.00 | 8 485 884.00 | 19 248 440.00 | 27 734 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 729.00 | 2 905.00 | 378 824.00 | 381 729.00 |
BZ Autres créances | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 094.00 | | 68 094.00 | 68 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 861.00 | 2 905.00 | 494 956.00 | 497 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 232 185.00 | 8 488 789.00 | 19 743 396.00 | 28 232 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 796 940.00 | | | -10 796 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444 046.00 | | | -3 444 046.00 |
DK Provisions réglementées | 998 613.00 | | | 998 613.00 |
DL TOTAL (I) | -8 742 373.00 | | | -8 742 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 912 974.00 | | | 4 912 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912 974.00 | | | 4 912 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967 507.00 | | | 20 967 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 532.00 | | | 2 464 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 757.00 | | | 140 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 572 795.00 | | | 23 572 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 743 396.00 | | | 19 743 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 572 795.00 | | | 23 572 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 561 671.00 | | 4 561 671.00 | 4 561 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 671.00 | | 4 561 671.00 | 4 561 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 16 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 718 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675 591.00 | | | 675 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 908.00 | | | 772 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 540.00 | | | -725 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 267.00 | | | 4 749 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 313.00 | | | 8 193 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444 046.00 | | | -3 444 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 171 510.00 | | | 4 171 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 328.00 | | 2 489.00 | 25 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 53.00 | 27 734.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 53.00 | 27 734.00 | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | | 2 489.00 | 25 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 1 462.00 | 4.00 | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 1 462.00 | 4.00 | 7 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 911.00 | 135.00 | 47.00 | 911.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | 540.00 | | 4 373.00 |
6T Sur comptes clients | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | 678.00 | 47.00 | 5 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 573.00 | 23 573.00 | | 23 573.00 |