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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 003 000.00 | 11 684 000.00 | 19 319 000.00 | 31 003 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 000.00 | 4 000.00 | 37 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 044 000.00 | 11 688 000.00 | 19 356 000.00 | 31 044 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
BZ Autres créances | 15 337 000.00 | | 15 337 000.00 | 15 337 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 613 000.00 | | 17 613 000.00 | 17 613 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 656 000.00 | 11 688 000.00 | 36 968 000.00 | 48 656 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 933 000.00 | -14 241 000.00 | | -17 933 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 720 000.00 | -3 692 000.00 | | -2 720 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 046 000.00 | -12 367 000.00 | | -15 046 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 168 000.00 | 5 455 000.00 | | 6 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 168 000.00 | 5 455 000.00 | | 6 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 668 000.00 | 25 113 000.00 | | 25 668 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 862 000.00 | 178 000.00 | | 17 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 000.00 | 147 000.00 | | 2 314 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 23 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 847 000.00 | 25 461 000.00 | | 45 847 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 968 000.00 | 18 549 000.00 | | 36 968 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 312 000.00 | | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 312 000.00 | | 5 312 000.00 | 5 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 499 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 811 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 444 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 000.00 | 71 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 71 000.00 | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 832 000.00 | 681 000.00 | | 832 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 000.00 | 681 000.00 | | 1 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024 000.00 | -610 000.00 | | -1 024 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 890 000.00 | 4 782 000.00 | | 15 890 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 610 000.00 | 8 475 000.00 | | 18 610 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 720 000.00 | -3 692 000.00 | | -2 720 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 094 000.00 | | 3 579 000.00 | 28 094 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 582 000.00 | 31 044 000.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 582 000.00 | 31 044 000.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 094 000.00 | | 3 579 000.00 | 28 094 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 248 000.00 | 1 750 000.00 | 310 000.00 | 10 248 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248 000.00 | 1 750 000.00 | 310 000.00 | 10 248 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067 000.00 | 120 000.00 | 79 000.00 | 1 067 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455 000.00 | 713 000.00 | | 5 455 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522 000.00 | 832 000.00 | 79 000.00 | 6 522 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 832 000.00 | 79 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
VB T. V. A. | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 638 000.00 | 25 638 000.00 | | 25 638 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598 000.00 | 12 598 000.00 | | 12 598 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 239 000.00 | 16 239 000.00 | | 16 239 000.00 |
VW T.V.A. | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 847 000.00 | 45 847 000.00 | | 45 847 000.00 |