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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 049 569.00 | 10 244 503.00 | 17 805 066.00 | 28 049 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 094 363.00 | 10 248 171.00 | 17 846 192.00 | 28 094 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 168.00 | | 517 168.00 | 517 168.00 |
BZ Autres créances | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 540.00 | | 702 540.00 | 702 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 796 903.00 | 10 248 171.00 | 18 548 732.00 | 28 796 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 240 986.00 | | | -14 240 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 692 460.00 | | | -3 692 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066 611.00 | | | 1 066 611.00 |
DL TOTAL (I) | -12 366 834.00 | | | -12 366 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454 912.00 | | | 5 454 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454 912.00 | | | 5 454 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 113 374.00 | | | 25 113 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 838.00 | | | 177 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 460 654.00 | | | 25 460 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 732.00 | | | 18 548 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 460 654.00 | | | 25 460 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 183.00 | | 4 671 183.00 | 4 671 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 183.00 | | 4 671 183.00 | 4 671 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 159 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763 368.00 | |
GE Autres charges | | | 38 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 326.00 | | | 71 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681 262.00 | | | 681 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 262.00 | | | 681 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609 937.00 | | | -609 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 782 228.00 | | | 4 782 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 474 688.00 | | | 8 474 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 692 460.00 | | | -3 692 460.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 317 847.00 | | | 4 317 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 734.00 | | 741.00 | 27 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381.00 | | 28 094.00 | 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | | 28 094.00 | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734.00 | | 741.00 | 27 734.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 486.00 | 1 762.00 | | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486.00 | 1 762.00 | | 8 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 139.00 | 71.00 | 999.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 913.00 | 542.00 | | 4 913.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914.00 | 681.00 | 74.00 | 5 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |