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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 125.00 | | 752 125.00 | 752 125.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 917.00 | 312 076.00 | | 407 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 944.00 | 95 841.00 | | 115 944.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 596 552.00 | 480 607.00 | | 596 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 236.00 | 234 085.00 | | 120 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 588.00 | 58 441.00 | | 30 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 543.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | 655.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 573.00 | 295 725.00 | | 155 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 125.00 | 776 332.00 | | 752 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 573.00 | 178 663.00 | | 155 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -7 079.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 056.00 | 14 159.00 | | 9 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 944.00 | 95 841.00 | | 115 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 590.00 | | | 719 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 590.00 | | | 719 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 062.00 | 117 062.00 | | 117 062.00 |
VI Groupe et associés | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 573.00 | 155 573.00 | | 155 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 807.00 | 2 424.00 | | 2 807.00 |
ST Autres comptes | 334.00 | 318.00 | | 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 655.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 655.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141.00 | 2 742.00 | | 3 141.00 |