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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 904.00 | | 415 904.00 | 415 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 495.00 | | 1 135 495.00 | 1 135 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
CF Disponibilités | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 871.00 | | 1 283 871.00 | 1 283 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415 904.00 | | | 415 904.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 593.00 | 882 568.00 | | 1 011 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 094.00 | 129 024.00 | | 122 094.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 377.00 | 1 090 283.00 | | 1 212 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 638.00 | 29 012.00 | | 20 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 5 624.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 494.00 | 34 636.00 | | 71 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 871.00 | 1 124 919.00 | | 1 283 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 494.00 | 34 636.00 | | 71 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | -662.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 226.00 | 132 046.00 | | 128 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132.00 | 3 021.00 | | 6 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 094.00 | 129 024.00 | | 122 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 269.00 | | 128 226.00 | 1 007 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 269.00 | | 128 226.00 | 1 007 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 904.00 | 415 904.00 | | 415 904.00 |
VC Groupe et associés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VI Groupe et associés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |