| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 678.00 | | 287 678.00 | 287 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 269.00 | | 1 007 269.00 | 1 007 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 919.00 | | 1 124 919.00 | 1 124 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287 678.00 | | | 287 678.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 882 568.00 | 784 921.00 | | 882 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 024.00 | 97 648.00 | | 129 024.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 283.00 | 961 259.00 | | 1 090 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 012.00 | 22 284.00 | | 29 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 3 795.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | 26 079.00 | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 919.00 | 987 337.00 | | 1 124 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 636.00 | 26 079.00 | | 34 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | -812.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 046.00 | 100 779.00 | | 132 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021.00 | 3 132.00 | | 3 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 024.00 | 97 648.00 | | 129 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 223.00 | | 132 046.00 | 875 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 223.00 | | 132 046.00 | 875 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 678.00 | 287 678.00 | | 287 678.00 |
VI Groupe et associés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 009.00 | 297 009.00 | | 297 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 3 330.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683.00 | 3 943.00 | | 3 683.00 |