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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 596.00 | | 821 596.00 | 821 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CF Disponibilités | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 872.00 | | 903 872.00 | 903 872.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 861.00 | 407 917.00 | | 523 861.00 |
DH Report à nouveau | -3 814.00 | 115 944.00 | | -3 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 517.00 | -3 814.00 | | 219 517.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 812 254.00 | 592 737.00 | | 812 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 094.00 | 142 847.00 | | 86 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 405.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 617.00 | 149 934.00 | | 91 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 872.00 | 742 672.00 | | 903 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | -1 908.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 505.00 | 1 330.00 | | 222 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988.00 | 5 144.00 | | 2 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 517.00 | -3 814.00 | | 219 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 590.00 | | 222 505.00 | 719 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 500.00 | 821 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 500.00 | 821 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 590.00 | | 222 505.00 | 719 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 005.00 | 102 005.00 | | 102 005.00 |
VI Groupe et associés | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |