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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 632.00 | | 155 632.00 | 155 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 223.00 | | 875 223.00 | 875 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CF Disponibilités | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 114.00 | | 112 114.00 | 112 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 337.00 | | 987 337.00 | 987 337.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 784 920.00 | 733 563.00 | | 784 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 647.00 | 51 356.00 | | 97 647.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 961 258.00 | 863 611.00 | | 961 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | 114 866.00 | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 5 814.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 078.00 | 120 681.00 | | 26 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 337.00 | 984 292.00 | | 987 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 078.00 | 120 681.00 | | 26 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -1 160.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 779.00 | 54 889.00 | | 100 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131.00 | 3 533.00 | | 3 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 647.00 | 51 356.00 | | 97 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 486.00 | | 100 743.00 | 876 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 005.00 | | 875 223.00 | 102 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 005.00 | | 875 223.00 | 102 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 486.00 | | 100 743.00 | 876 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 797.00 | 157 797.00 | | 157 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |