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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 486.00 | | 876 486.00 | 876 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BZ Autres créances | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 292.00 | | 984 292.00 | 984 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
CU Autres participations | 719 590.00 | | 719 590.00 | 719 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 564.00 | 523 861.00 | | 733 564.00 |
DH Report à nouveau | | -3 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 357.00 | 219 517.00 | | 51 357.00 |
DK Provisions réglementées | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 863 611.00 | 812 254.00 | | 863 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 867.00 | 86 094.00 | | 114 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 523.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 681.00 | 91 617.00 | | 120 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 292.00 | 903 872.00 | | 984 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 681.00 | 91 617.00 | | 120 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 160.00 | -297.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 890.00 | 222 505.00 | | 54 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 2 988.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 357.00 | 219 517.00 | | 51 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 596.00 | | 54 890.00 | 821 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 596.00 | | 54 890.00 | 821 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VI Groupe et associés | 114 867.00 | 114 867.00 | | 114 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 681.00 | 120 681.00 | | 120 681.00 |