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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 42.00 | 3 491.00 | 3 532.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 532.00 | 42.00 | 3 491.00 | 3 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 174 575.00 | | 174 575.00 | 174 575.00 |
084 Disponibilités | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 547.00 | | 341 547.00 | 341 547.00 |
110 Total général Actif | 345 079.00 | 42.00 | 345 037.00 | 345 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 967.00 | 828 123.00 | | 453 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 348.00 | 9 720.00 | | 4 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 600.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 035.00 | 840 444.00 | | 469 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 022.00 | 20 992.00 | | 9 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 921.00 | 216 420.00 | | 112 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | -1 000.00 | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 231.00 | 90 059.00 | | 97 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 3 913.00 | | 2 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 896.00 | 297 180.00 | | 186 896.00 |
252 Charges sociales | 81 500.00 | 122 124.00 | | 81 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 450.00 | 31 831.00 | | 25 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 824.00 | 781 520.00 | | 522 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 789.00 | 58 924.00 | | -53 789.00 |
280 Produits financiers | 314.00 | 1 705.00 | | 314.00 |
290 Produits exceptionnels | 648 596.00 | 742.00 | | 648 596.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | 3 166.00 | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425 533.00 | 594.00 | | 425 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 067.00 | 7 144.00 | | 46 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 766.00 | 50 467.00 | | 120 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 715.00 | | | 169 715.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 014.00 | | | 451 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 521 793.00 | | | 521 793.00 |