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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 7 635.00 | 8 365.00 | 15 999.00 |
040 Immobilisations financières | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 363.00 | 7 635.00 | 128 729.00 | 136 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
072 Créances – Autres | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
084 Disponibilités | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 356.00 | | 230 356.00 | 230 356.00 |
110 Total général Actif | 366 720.00 | 7 635.00 | 359 085.00 | 366 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 720.00 | 2 480.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 720.00 | 2 480.00 | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 1 671.00 | 4 106.00 | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | -2 982.00 | | 6 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 000.00 | | |
252 Charges sociales | 28 204.00 | -8 895.00 | | 28 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 2 710.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 594.00 | -2 061.00 | | 40 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 874.00 | 4 541.00 | | -36 874.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 172.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 131.00 | | |
294 Charges financières | 5 509.00 | 2 314.00 | | 5 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 238.00 | 27 530.00 | | -42 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 682.00 | | | 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |