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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 3 635.00 | 12 365.00 | 15 999.00 |
040 Immobilisations financières | 255 467.00 | | 255 467.00 | 255 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 466.00 | 3 635.00 | 267 831.00 | 271 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
072 Créances – Autres | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
084 Disponibilités | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 212.00 | | 131 212.00 | 131 212.00 |
110 Total général Actif | 402 678.00 | 3 635.00 | 399 043.00 | 402 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 4 106.00 | 17 689.00 | | 4 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -2 982.00 | -3 055.00 | | -2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 13 500.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | -8 895.00 | 17 562.00 | | -8 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 883.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -2 061.00 | 46 578.00 | | -2 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 541.00 | -46 578.00 | | 4 541.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 295.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 131.00 | 3 701.00 | | 25 131.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 928.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 530.00 | -48 646.00 | | 27 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 999.00 | | | 290 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 496.00 | | | 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 893.00 | | | 893.00 |