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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 925.00 | 2 608.00 | 3 532.00 |
040 Immobilisations financières | 287 467.00 | | 287 467.00 | 287 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 999.00 | 925.00 | 290 074.00 | 290 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
084 Disponibilités | 97 606.00 | | 97 606.00 | 97 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
110 Total général Actif | 414 657.00 | 925.00 | 413 733.00 | 414 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 453 967.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 7 720.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 348.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 469 035.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 022.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 112 921.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 689.00 | 97 231.00 | | 17 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 055.00 | 2 304.00 | | -3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 186 896.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 17 562.00 | 81 500.00 | | 17 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | 25 450.00 | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 578.00 | 522 824.00 | | 46 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 578.00 | -53 789.00 | | -46 578.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 314.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 701.00 | 648 596.00 | | 3 701.00 |
294 Charges financières | 928.00 | 2 754.00 | | 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | 425 533.00 | | 5 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 646.00 | 120 766.00 | | -48 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 287 467.00 | | | 287 467.00 |