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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 12 438.00 | 4 615.00 | 17 053.00 |
040 Immobilisations financières | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 711.00 | 12 438.00 | 114 273.00 | 126 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
084 Disponibilités | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 695.00 | | 271 695.00 | 271 695.00 |
110 Total général Actif | 398 406.00 | 12 438.00 | 385 968.00 | 398 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 158.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 720.00 | 3 878.00 | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 2 421.00 | 3 751.00 | | 2 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | -5 891.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 360.00 | | |
252 Charges sociales | 10 479.00 | 13 260.00 | | 10 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 3 958.00 | | 4 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 082.00 | 30 438.00 | | 20 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 362.00 | -26 560.00 | | -16 362.00 |
280 Produits financiers | 75 473.00 | 26 187.00 | | 75 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | 1 659.00 | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 624.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 477.00 | -2 655.00 | | 80 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 657.00 | | | 125 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214.00 | | | 214.00 |