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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 999.00 | 11 593.00 | 4 407.00 | 15 999.00 |
040 Immobilisations financières | 109 658.00 | | 109 658.00 | 109 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 658.00 | 11 593.00 | 114 065.00 | 125 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
084 Disponibilités | 181 805.00 | | 181 805.00 | 181 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 057.00 | | 238 057.00 | 238 057.00 |
110 Total général Actif | 363 715.00 | 11 593.00 | 352 122.00 | 363 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 158.00 | | | 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 878.00 | 3 720.00 | | 3 878.00 |
242 Autres charges externes. | 3 751.00 | 1 671.00 | | 3 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 891.00 | 6 720.00 | | -5 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
252 Charges sociales | 13 260.00 | 28 204.00 | | 13 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 958.00 | 4 000.00 | | 3 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 438.00 | 40 594.00 | | 30 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 560.00 | -36 874.00 | | -26 560.00 |
280 Produits financiers | 26 187.00 | 146.00 | | 26 187.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | 5 509.00 | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | 1.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 655.00 | -42 238.00 | | -2 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 744.00 | | | 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504.00 | | | 504.00 |