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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 858.00 | 19 793.00 | 26 065.00 | 45 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 686.00 | 19 793.00 | 39 893.00 | 59 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 594.00 | 56 019.00 | 1 717 574.00 | 1 773 594.00 |
BZ Autres créances | 1 910 979.00 | | 1 910 979.00 | 1 910 979.00 |
CF Disponibilités | 334 332.00 | | 334 332.00 | 334 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 905.00 | 56 019.00 | 3 962 886.00 | 4 018 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 590.00 | 75 812.00 | 4 002 779.00 | 4 078 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 634.00 | 780 941.00 | | 808 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 27 693.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 923 625.00 | 918 634.00 | | 923 625.00 |
DP Provisions pour risques | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 432.00 | 474 432.00 | | 474 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 528.00 | 9 640.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 691.00 | 626 743.00 | | 698 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 710.00 | 1 855 617.00 | | 1 676 710.00 |
EA Autres dettes | 158 443.00 | 134 211.00 | | 158 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 804.00 | 3 107 255.00 | | 3 019 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 779.00 | 4 085 239.00 | | 4 002 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 545 170.00 | | 8 545 170.00 | 8 545 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 170.00 | | 8 545 170.00 | 8 545 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | 3.00 | | -3 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 200.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 717.00 | 7 909 617.00 | | 8 622 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 726.00 | 7 881 923.00 | | 8 617 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | 27 693.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 192.00 | | 5 710.00 | 63 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 216.00 | 59 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 216.00 | 45 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 364.00 | | 5 710.00 | 49 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 048.00 | 3 960.00 | 9 216.00 | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 048.00 | 3 960.00 | 9 216.00 | 25 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
6T Sur comptes clients | 63 754.00 | 272.00 | 8 007.00 | 63 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 754.00 | 272.00 | 8 007.00 | 63 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 104.00 | 272.00 | 8 007.00 | 123 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 691.00 | 698 691.00 | | 698 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 930.00 | 605 930.00 | | 605 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 320.00 | 533 320.00 | | 533 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 443.00 | 158 443.00 | | 158 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 631.00 | | | 1 704 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
VB T. V. A. | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
VC Groupe et associés | 961 000.00 | | | 961 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 432.00 | 474 432.00 | | 474 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 579.00 | 139 579.00 | | 139 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 402.00 | | | 499 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 401.00 | 3 357 716.00 | 340 685.00 | 3 698 401.00 |
VW T.V.A. | 397 882.00 | 397 882.00 | | 397 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 276.00 | 3 008 276.00 | | 3 008 276.00 |