| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 28 372.00 | 12 604.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 028.00 | 28 372.00 | 20 656.00 | 49 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 472.00 | 110 340.00 | 1 850 132.00 | 1 960 472.00 |
BZ Autres créances | 696 088.00 | | 696 088.00 | 696 088.00 |
CF Disponibilités | 537 074.00 | | 537 074.00 | 537 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 636.00 | 110 340.00 | 3 083 296.00 | 3 193 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 664.00 | 138 712.00 | 3 103 952.00 | 3 242 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 868.00 | 390 000.00 | | 390 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 299.00 | 339 868.00 | | 332 299.00 |
DL TOTAL (I) | 833 167.00 | 839 868.00 | | 833 167.00 |
DP Provisions pour risques | 73 942.00 | 141 163.00 | | 73 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 942.00 | 141 163.00 | | 73 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 141.00 | 491 461.00 | | 233 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | 1 563.00 | | 4 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | 4 160.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 158.00 | 512 209.00 | | 314 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 928.00 | 1 255 174.00 | | 1 265 928.00 |
EA Autres dettes | 375 078.00 | 327 250.00 | | 375 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 841.00 | 2 591 821.00 | | 2 196 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 952.00 | 3 572 852.00 | | 3 103 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 757 319.00 | | 4 757 319.00 | 4 757 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 319.00 | | 4 757 319.00 | 4 757 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 648 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 989.00 | | | 176 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 058.00 | 5 520.00 | | 23 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 058.00 | 5 520.00 | | 23 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 2 720.00 | | 23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 836.00 | 6 793 086.00 | | 4 942 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 536.00 | 6 453 218.00 | | 4 610 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 299.00 | 339 868.00 | | 332 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 992.00 | | 35.00 | 48 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 35.00 | 8 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 540.00 | 2 832.00 | | 25 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 2 832.00 | | 25 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 163.00 | 3 000.00 | 70 220.00 | 141 163.00 |
6T Sur comptes clients | 104 753.00 | 10 463.00 | 4 876.00 | 104 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 753.00 | 10 463.00 | 4 876.00 | 104 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 916.00 | 13 463.00 | 75 096.00 | 245 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 158.00 | 314 158.00 | | 314 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 214.00 | 447 214.00 | | 447 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 696.00 | 441 696.00 | | 441 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 078.00 | 375 078.00 | | 375 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 412.00 | 1 834 412.00 | | 1 834 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 059.00 | 126 059.00 | | 126 059.00 |
VB T. V. A. | 101 311.00 | 101 311.00 | | 101 311.00 |
VC Groupe et associés | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 141.00 | 233 141.00 | | 233 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 613.00 | 2 664 613.00 | | 2 664 613.00 |
VW T.V.A. | 362 929.00 | 362 929.00 | | 362 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 356.00 | 2 192 356.00 | | 2 192 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |