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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 23 956.00 | 21 900.00 | 45 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 783.00 | 23 956.00 | 35 826.00 | 59 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 921.00 | 79 800.00 | 2 154 120.00 | 2 233 921.00 |
BZ Autres créances | 1 027 563.00 | | 1 027 563.00 | 1 027 563.00 |
CF Disponibilités | 205 279.00 | | 205 279.00 | 205 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 763.00 | 79 800.00 | 3 386 962.00 | 3 466 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 547.00 | 103 757.00 | 3 422 789.00 | 3 526 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 991.00 | | | 294 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
DL TOTAL (I) | 636 572.00 | | | 636 572.00 |
DP Provisions pour risques | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 057.00 | | | 1 693 057.00 |
EA Autres dettes | 196 517.00 | | | 196 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 855.00 | | | 2 735 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 789.00 | | | 3 422 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 932.00 | | | 2 724 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 514.00 | | | 310 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 145 526.00 | | 6 145 526.00 | 6 145 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 526.00 | | 6 145 526.00 | 6 145 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 899 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 183 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 231 466.00 | | | 6 231 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 999 884.00 | | | 5 999 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 581.00 | | | 231 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 685.00 | | 98.00 | 59 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | | 97.00 | 13 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 793.00 | 4 163.00 | | 19 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 4 163.00 | | 19 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 350.00 | | 8 989.00 | 59 350.00 |
6T Sur comptes clients | 56 019.00 | 24 468.00 | 686.00 | 56 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 019.00 | 24 468.00 | 686.00 | 56 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 369.00 | 24 468.00 | 9 675.00 | 115 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 468.00 | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 843.00 | 524 843.00 | | 524 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 583.00 | 603 583.00 | | 603 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 912.00 | 503 912.00 | | 503 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 517.00 | 196 517.00 | | 196 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 076.00 | 2 138 076.00 | | 2 138 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 844.00 | 95 844.00 | | 95 844.00 |
VB T. V. A. | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VP Divers | 273 259.00 | 45 922.00 | 227 337.00 | 273 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 062.00 | 326 857.00 | 285 205.00 | 612 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 410.00 | 2 762 868.00 | 512 642.00 | 3 275 410.00 |
VW T.V.A. | 488 050.00 | 488 050.00 | | 488 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 932.00 | 2 724 932.00 | | 2 724 932.00 |