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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 976.00 | 25 540.00 | 15 436.00 | 40 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 993.00 | 25 540.00 | 23 453.00 | 48 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 191.00 | 104 754.00 | 2 156 437.00 | 2 261 191.00 |
BZ Autres créances | 1 044 233.00 | | 1 044 233.00 | 1 044 233.00 |
CF Disponibilités | 348 729.00 | | 348 729.00 | 348 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 153.00 | 104 754.00 | 3 549 400.00 | 3 654 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 146.00 | 130 294.00 | 3 572 852.00 | 3 703 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 868.00 | 221 928.00 | | 339 868.00 |
DL TOTAL (I) | 839 868.00 | 721 928.00 | | 839 868.00 |
DP Provisions pour risques | 141 163.00 | 34 749.00 | | 141 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 163.00 | 34 749.00 | | 141 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 462.00 | 491 462.00 | | 491 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 8 480.00 | | 1 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161.00 | 4 050.00 | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 210.00 | 223 813.00 | | 512 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 174.00 | 1 463 861.00 | | 1 255 174.00 |
EA Autres dettes | 327 251.00 | 336 178.00 | | 327 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 821.00 | 2 527 844.00 | | 2 591 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 852.00 | 3 284 521.00 | | 3 572 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 622 339.00 | | 6 622 339.00 | 6 622 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 622 339.00 | | 6 622 339.00 | 6 622 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 414.00 | |
GE Autres charges | | | 282 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 520.00 | 2 506.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 520.00 | 2 506.00 | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 1 686.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 1 686.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | 820.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -210.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 087.00 | 7 897 235.00 | | 6 793 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 219.00 | 7 675 307.00 | | 6 453 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 868.00 | 221 928.00 | | 339 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 868.00 | | 9 314.00 | 59 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 128.00 | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 189.00 | 48 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 061.00 | 40 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | | 9 180.00 | 45 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | 134.00 | 14 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 697.00 | 11 904.00 | 14 061.00 | 27 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 11 904.00 | 14 061.00 | 27 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 749.00 | 106 414.00 | | 34 749.00 |
6T Sur comptes clients | 133 319.00 | 765.00 | 29 330.00 | 133 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 319.00 | 765.00 | 29 330.00 | 133 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 068.00 | 107 179.00 | 29 330.00 | 168 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 179.00 | 29 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 210.00 | 512 210.00 | | 512 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 212.00 | 454 212.00 | | 454 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 094.00 | 323 094.00 | | 323 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 251.00 | 327 251.00 | | 327 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 486.00 | 2 135 486.00 | | 2 135 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
VB T. V. A. | 167 576.00 | 167 576.00 | | 167 576.00 |
VC Groupe et associés | 326 516.00 | 326 516.00 | | 326 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 462.00 | 270 945.00 | 220 517.00 | 491 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 150.00 | 285 205.00 | 235 945.00 | 521 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 441.00 | 3 077 496.00 | 235 945.00 | 3 313 441.00 |
VW T.V.A. | 461 541.00 | 461 541.00 | | 461 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 660.00 | 2 367 143.00 | 220 517.00 | 2 587 660.00 |