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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 32 727.00 | 20 788.00 | 53 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 619.00 | 32 727.00 | 28 892.00 | 61 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 468.00 | 127 039.00 | 1 528 428.00 | 1 655 468.00 |
BZ Autres créances | 508 377.00 | | 508 377.00 | 508 377.00 |
CF Disponibilités | 419 354.00 | | 419 354.00 | 419 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 201.00 | 127 039.00 | 2 456 161.00 | 2 583 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 820.00 | 159 766.00 | 2 485 053.00 | 2 644 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 167.00 | 390 868.00 | | 190 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 686.00 | 332 299.00 | | 82 686.00 |
DL TOTAL (I) | 382 853.00 | 833 167.00 | | 382 853.00 |
DP Provisions pour risques | 38 471.00 | 73 942.00 | | 38 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 471.00 | 73 942.00 | | 38 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 287.00 | 4 049.00 | | 80 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 818.00 | 314 158.00 | | 408 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 551.00 | 1 265 928.00 | | 1 152 551.00 |
EA Autres dettes | 417 586.00 | 375 078.00 | | 417 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 729.00 | 2 196 841.00 | | 2 063 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 053.00 | 3 103 952.00 | | 2 485 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 287.00 | | | 80 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 063 228.00 | | 6 063 228.00 | 6 063 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 228.00 | | 6 063 228.00 | 6 063 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 158.00 | 23 058.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 23 058.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 330.00 | 23 058.00 | | 3 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | -1 500.00 | | 31 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 993.00 | 4 942 836.00 | | 6 174 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 307.00 | 4 610 536.00 | | 6 092 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 686.00 | 332 299.00 | | 82 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 028.00 | | 12 591.00 | 49 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 976.00 | | 12 539.00 | 40 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051.00 | | 51.00 | 8 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 372.00 | 4 355.00 | | 28 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | 4 355.00 | | 28 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 942.00 | | 35 471.00 | 73 942.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 942.00 | | 35 471.00 | 73 942.00 |
6T Sur comptes clients | 110 340.00 | 42 190.00 | 25 491.00 | 110 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 340.00 | 42 190.00 | 25 491.00 | 110 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 283.00 | 42 190.00 | 60 962.00 | 184 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 190.00 | 60 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 818.00 | 408 818.00 | | 408 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 492.00 | 476 492.00 | | 476 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 614.00 | 255 614.00 | | 255 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 586.00 | 417 586.00 | | 417 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 923.00 | 1 549 923.00 | | 1 549 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
VB T. V. A. | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VC Groupe et associés | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |
VI Groupe et associés | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 950.00 | 2 050 198.00 | 113 648.00 | 2 171 950.00 |
VW T.V.A. | 372 659.00 | 372 659.00 | | 372 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 244.00 | 2 059 244.00 | | 2 059 244.00 |