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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 857.00 | 27 697.00 | 18 160.00 | 45 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 867.00 | 27 697.00 | 32 170.00 | 59 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 111.00 | 133 318.00 | 1 573 792.00 | 1 707 111.00 |
BZ Autres créances | 1 025 981.00 | | 1 025 981.00 | 1 025 981.00 |
CF Disponibilités | 652 575.00 | | 652 575.00 | 652 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 668.00 | 133 318.00 | 3 252 349.00 | 3 385 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 536.00 | 161 015.00 | 3 284 520.00 | 3 445 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 294 991.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 927.00 | 231 581.00 | | 221 927.00 |
DL TOTAL (I) | 721 927.00 | 636 572.00 | | 721 927.00 |
DP Provisions pour risques | 34 749.00 | 50 361.00 | | 34 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 749.00 | 50 361.00 | | 34 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 461.00 | 310 514.00 | | 491 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | 10 923.00 | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 812.00 | 524 843.00 | | 223 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 861.00 | 1 693 057.00 | | 1 463 861.00 |
EA Autres dettes | 336 178.00 | 196 517.00 | | 336 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 843.00 | 2 735 855.00 | | 2 527 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 520.00 | 3 422 789.00 | | 3 284 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 702 126.00 | | 7 702 126.00 | 7 702 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 126.00 | | 7 702 126.00 | 7 702 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 640.00 | |
GE Autres charges | | | 235 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | 2 084.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 2 084.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 4 609.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 4 609.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -2 525.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -210.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 234.00 | 6 231 466.00 | | 7 897 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 306.00 | 5 999 884.00 | | 7 675 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 927.00 | 231 581.00 | | 221 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 783.00 | | 84.00 | 59 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 925.00 | | 84.00 | 13 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 956.00 | 3 740.00 | | 23 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 956.00 | 3 740.00 | | 23 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 361.00 | | 15 612.00 | 50 361.00 |
6T Sur comptes clients | 79 800.00 | 56 640.00 | 3 122.00 | 79 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 800.00 | 56 640.00 | 3 122.00 | 79 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 161.00 | 56 640.00 | 18 734.00 | 130 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 640.00 | 18 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 812.00 | 223 812.00 | | 223 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 809.00 | 410 809.00 | | 410 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 178.00 | 336 178.00 | | 336 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 236.00 | 1 547 236.00 | | 1 547 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
VB T. V. A. | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
VC Groupe et associés | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 461.00 | 491 461.00 | | 491 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 286 918.00 | 286 918.00 | | 286 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 558.00 | | 512 558.00 | 512 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 103.00 | 2 234 544.00 | 512 558.00 | 2 747 103.00 |
VW T.V.A. | 433 937.00 | 433 937.00 | | 433 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 467.00 | 2 521 467.00 | | 2 521 467.00 |