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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 066.00 | 24 122.00 | 53 943.00 | 78 066.00 |
AH Fonds commercial | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 6 626.00 | 27 994.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 137 490.00 | 33 848.00 | 103 642.00 | 137 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 122.00 | 77 251.00 | 6 871.00 | 84 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 250.00 | 657 882.00 | 218 368.00 | 876 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 586.00 | 799 729.00 | 923 857.00 | 1 723 586.00 |
BN En cours de production de biens | 268 180.00 | | 268 180.00 | 268 180.00 |
BT Marchandises | 2 891 617.00 | 693 091.00 | 2 198 526.00 | 2 891 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 877 094.00 | 177 536.00 | 2 699 559.00 | 2 877 094.00 |
BZ Autres créances | 259 019.00 | | 259 019.00 | 259 019.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 591.00 | 870 626.00 | 5 476 965.00 | 6 347 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 178.00 | 1 670 356.00 | 6 400 822.00 | 8 071 178.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
DH Report à nouveau | -302 839.00 | | | -302 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 183.00 | -302 839.00 | | -825 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 157.00 | 1 877 340.00 | | 1 052 157.00 |
DP Provisions pour risques | 139 914.00 | 105 588.00 | | 139 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 724.00 | 173 788.00 | | 234 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 638.00 | 279 376.00 | | 374 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 524.00 | 1 878 280.00 | | 2 569 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 675.00 | 59 863.00 | | 48 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 691.00 | 826 795.00 | | 1 176 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 350.00 | 685 147.00 | | 760 350.00 |
EA Autres dettes | 35 648.00 | 21 399.00 | | 35 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 062.00 | 176 352.00 | | 383 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 027.00 | 3 647 837.00 | | 4 974 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 822.00 | 5 804 553.00 | | 6 400 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 356 570.00 | | 8 356 570.00 | 8 356 570.00 |
FG Production vendue services | 1 419 100.00 | | 1 419 100.00 | 1 419 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 670.00 | | 9 775 670.00 | 9 775 670.00 |
FM Production stockée | | | -225 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 690 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 443 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 117 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669.00 | 7 299.00 | | 19 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669.00 | 7 299.00 | | 19 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221.00 | 3 770.00 | | 9 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 3 860.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 447.00 | 3 439.00 | | 10 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 470.00 | 8 880 619.00 | | 9 722 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 653.00 | 9 183 458.00 | | 10 547 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 183.00 | -302 839.00 | | -825 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 829.00 | | 435 538.00 | 1 592 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 053.00 | 19 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 781.00 | 1 723 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 728.00 | 1 144 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 082.00 | | 143 258.00 | 416 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 146.00 | | 113 078.00 | 1 172 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 179 201.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 888.00 | 177 138.00 | 81 297.00 | 703 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 124.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 888.00 | 153 014.00 | 81 295.00 | 703 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 376.00 | 115 808.00 | 20 547.00 | 279 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 517.00 | 437 523.00 | 41 951.00 | 297 517.00 |
6T Sur comptes clients | 116 928.00 | 107 717.00 | 47 110.00 | 116 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 446.00 | 545 241.00 | 89 061.00 | 414 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 822.00 | 661 050.00 | 109 608.00 | 693 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 050.00 | 109 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 690.00 | 1 176 690.00 | | 1 176 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 579.00 | 239 579.00 | | 239 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 349.00 | 321 349.00 | | 321 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 062.00 | 383 062.00 | | 383 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 076.00 | | | 2 654 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
VB T. V. A. | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VC Groupe et associés | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 2 575 121.00 | 2 575 121.00 | | 2 575 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VP Divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 346.00 | 2 974 810.00 | 177 535.00 | 3 152 346.00 |
VW T.V.A. | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 352.00 | 4 925 352.00 | | 4 925 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |