| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 668.00 | 82 002.00 | 666.00 | 82 668.00 |
AH Fonds commercial | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 685.00 | 908 170.00 | 314 515.00 | 1 222 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 886.00 | 990 172.00 | 804 713.00 | 1 794 886.00 |
BN En cours de production de biens | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
BT Marchandises | 2 557 216.00 | 620 181.00 | 1 937 035.00 | 2 557 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 204 825.00 | 251 695.00 | 3 953 129.00 | 4 204 825.00 |
BZ Autres créances | 306 129.00 | | 306 129.00 | 306 129.00 |
CF Disponibilités | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 457 840.00 | 871 877.00 | 6 585 963.00 | 7 457 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 725.00 | 1 862 049.00 | 7 390 676.00 | 9 252 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 115.00 | -1 723 605.00 | | -1 956 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 823.00 | -232 510.00 | | -497 823.00 |
DL TOTAL (I) | -273 759.00 | 224 064.00 | | -273 759.00 |
DP Provisions pour risques | 165 782.00 | 119 137.00 | | 165 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 652.00 | 188 943.00 | | 278 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 434.00 | 308 080.00 | | 444 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 339 830.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 839.00 | 1 381.00 | | 13 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 871.00 | 1 534 076.00 | | 1 427 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 896.00 | 893 372.00 | | 822 896.00 |
EA Autres dettes | 4 680 171.00 | 90 889.00 | | 4 680 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 225.00 | 472 790.00 | | 275 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 220 001.00 | 7 345 500.00 | | 7 220 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 676.00 | 7 877 645.00 | | 7 390 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345 217.00 | 23 829.00 | 9 369 047.00 | 9 345 217.00 |
FD Production vendue biens | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
FG Production vendue services | 1 591 941.00 | | 1 591 941.00 | 1 591 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 643.00 | 23 829.00 | 10 961 472.00 | 10 937 643.00 |
FM Production stockée | | | -115 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 991 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 446 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 3 697.00 | | 7 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 013.00 | 3 697.00 | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 115.00 | 3 697.00 | | -4 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 034 927.00 | 11 313 121.00 | | 11 034 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532 750.00 | 11 545 631.00 | | 11 532 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 823.00 | -232 510.00 | | -497 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 363.00 | | 41 070.00 | 1 789 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 8 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 547.00 | 1 794 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 797.00 | 1 222 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 943.00 | | | 563 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 832.00 | | 40 650.00 | 1 215 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587.00 | | 420.00 | 9 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 741.00 | 118 671.00 | 30 239.00 | 901 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 569.00 | 3 490.00 | 56.00 | 78 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 172.00 | 115 181.00 | 30 183.00 | 823 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 080.00 | 172 109.00 | 35 755.00 | 308 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 994.00 | 11 268.00 | 22 080.00 | 630 994.00 |
6T Sur comptes clients | 154 758.00 | 135 046.00 | 38 109.00 | 154 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 752.00 | 146 314.00 | 60 189.00 | 785 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 832.00 | 318 423.00 | 95 944.00 | 1 093 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 423.00 | 95 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 871.00 | 1 427 871.00 | | 1 427 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 152.00 | 268 152.00 | | 268 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 644.00 | 281 644.00 | | 281 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 225.00 | 275 225.00 | | 275 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 787 499.00 | 3 787 499.00 | | 3 787 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 325.00 | 165 630.00 | 251 695.00 | 417 325.00 |
VB T. V. A. | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VC Groupe et associés | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 666 133.00 | 4 666 133.00 | | 4 666 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 541 969.00 | 4 290 273.00 | 251 695.00 | 4 541 969.00 |
VW T.V.A. | 266 901.00 | 266 901.00 | | 266 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 206 162.00 | 7 206 162.00 | | 7 206 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |