| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 668.00 | 82 002.00 | 666.00 | 82 668.00 |
AH Fonds commercial | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 20 474.00 | 14 146.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 145 855.00 | 75 409.00 | 70 446.00 | 145 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 949.00 | 86 762.00 | 1 186.00 | 87 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 437.00 | 783 022.00 | 223 415.00 | 1 006 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 796.00 | 1 047 669.00 | 810 127.00 | 1 857 796.00 |
BN En cours de production de biens | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
BT Marchandises | 2 733 599.00 | 640 288.00 | 2 093 311.00 | 2 733 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 393.00 | 216 811.00 | 2 841 582.00 | 3 058 393.00 |
BZ Autres créances | 756 629.00 | | 756 629.00 | 756 629.00 |
CF Disponibilités | 199 211.00 | | 199 211.00 | 199 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 998 614.00 | 857 099.00 | 6 141 514.00 | 6 998 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 410.00 | 1 904 768.00 | 6 951 642.00 | 8 856 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 2 000 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -1 956 115.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 729.00 | -497 823.00 | | -20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 512.00 | -273 759.00 | | 3 705 512.00 |
DP Provisions pour risques | 184 110.00 | 165 782.00 | | 184 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 736.00 | 278 652.00 | | 246 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 846.00 | 444 434.00 | | 430 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 793.00 | 13 839.00 | | 118 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 451.00 | 1 427 871.00 | | 1 386 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 524.00 | 822 896.00 | | 799 524.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 4 680 171.00 | | 14 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 391.00 | 275 225.00 | | 496 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 283.00 | 7 220 001.00 | | 2 815 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 642.00 | 7 390 676.00 | | 6 951 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 358 934.00 | 32 453.00 | 9 391 388.00 | 9 358 934.00 |
FD Production vendue biens | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
FG Production vendue services | 1 878 206.00 | | 1 878 206.00 | 1 878 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 553.00 | 32 453.00 | 11 270 006.00 | 11 237 553.00 |
FM Production stockée | | | 5 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 7 333.00 | | 3 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 241.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 9 013.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 9 514.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 13 128.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | -4 115.00 | | 3 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 581 447.00 | 11 034 927.00 | | 11 581 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 602 176.00 | 11 532 750.00 | | 11 602 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 729.00 | -497 823.00 | | -20 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 886.00 | | 105 124.00 | 1 794 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 213.00 | 1 857 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 933.00 | 1 286 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 943.00 | | | 563 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 686.00 | | 105 124.00 | 1 222 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 172.00 | 98 430.00 | 40 933.00 | 990 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 170.00 | 98 430.00 | 40 933.00 | 908 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 434.00 | 109 995.00 | 123 583.00 | 444 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 181.00 | 20 107.00 | | 620 181.00 |
6T Sur comptes clients | 251 695.00 | 80 018.00 | 114 903.00 | 251 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 877.00 | 100 125.00 | 114 903.00 | 871 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 311.00 | 210 120.00 | 238 485.00 | 1 316 311.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 120.00 | 238 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 451.00 | 1 386 451.00 | | 1 386 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 547.00 | 326 547.00 | | 326 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 098.00 | 279 098.00 | | 279 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 391.00 | 496 391.00 | | 496 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 249.00 | 2 717 249.00 | | 2 717 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 144.00 | 124 333.00 | 216 811.00 | 341 144.00 |
VB T. V. A. | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VC Groupe et associés | 551 353.00 | 551 353.00 | | 551 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 164.00 | 3 605 353.00 | 216 811.00 | 3 822 164.00 |
VW T.V.A. | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 490.00 | 2 696 490.00 | | 2 696 490.00 |