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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
AH Fonds commercial | 481 274.00 | | 481 274.00 | 481 274.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 23 935.00 | 10 684.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 145 854.00 | 84 533.00 | 61 321.00 | 145 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 948.00 | 87 688.00 | 260.00 | 87 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 742.00 | 743 812.00 | 276 930.00 | 1 020 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 394.00 | 1 022 637.00 | 854 756.00 | 1 877 394.00 |
BN En cours de production de biens | 409 389.00 | | 409 389.00 | 409 389.00 |
BT Marchandises | 2 873 424.00 | 722 282.00 | 2 151 141.00 | 2 873 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 887 399.00 | 309 155.00 | 3 578 243.00 | 3 887 399.00 |
BZ Autres créances | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 594.00 | 1 031 438.00 | 6 306 156.00 | 7 337 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 988.00 | 2 054 075.00 | 7 160 913.00 | 9 214 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 000.00 | 3 546 000.00 | | 3 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
DH Report à nouveau | -20 666.00 | 61.00 | | -20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 146.00 | -20 728.00 | | -34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 365.00 | 3 705 512.00 | | 3 671 365.00 |
DP Provisions pour risques | 275 350.00 | 184 110.00 | | 275 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 327.00 | 246 736.00 | | 161 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 677.00 | 430 846.00 | | 436 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 693.00 | 118 792.00 | | 116 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 071.00 | 1 386 451.00 | | 1 681 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 548.00 | 799 523.00 | | 787 548.00 |
EA Autres dettes | 101 728.00 | 14 124.00 | | 101 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 380.00 | 496 390.00 | | 365 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 869.00 | 2 815 283.00 | | 3 052 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 913.00 | 6 951 641.00 | | 7 160 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 804 676.00 | 187 776.00 | 8 992 452.00 | 8 804 676.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 991 877.00 | 1 837.00 | 1 993 715.00 | 1 991 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 554.00 | 189 613.00 | 10 986 167.00 | 10 796 554.00 |
FM Production stockée | | | 165 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 687.00 | |
GE Autres charges | | | 9 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 3 008.00 | | 24 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 294.00 | 209.00 | | 47 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 877.00 | 3 218.00 | | 71 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 294.00 | 93.00 | | 47 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 108.00 | 93.00 | | 58 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | 3 125.00 | | 13 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 040.00 | 11 581 446.00 | | 11 626 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 187.00 | 11 602 175.00 | | 11 660 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 146.00 | -20 728.00 | | -34 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 796.00 | | 153 992.00 | 1 857 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 393.00 | 1 877 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 088.00 | 1 306 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 943.00 | | | 563 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 876.00 | | 153 992.00 | 1 286 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 669.00 | 99 498.00 | 124 529.00 | 1 047 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 002.00 | 667.00 | 1.00 | 82 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 667.00 | 98 831.00 | 124 528.00 | 965 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 846.00 | 231 981.00 | 226 150.00 | 430 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 288.00 | 81 994.00 | | 640 288.00 |
6T Sur comptes clients | 216 811.00 | 162 550.00 | 70 205.00 | 216 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 099.00 | 244 544.00 | 70 205.00 | 857 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287 946.00 | 476 525.00 | 296 355.00 | 1 287 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 525.00 | 296 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 071.00 | 1 681 071.00 | | 1 681 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 385.00 | 84 385.00 | | 84 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 380.00 | 365 380.00 | | 365 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 959.00 | 3 359 959.00 | | 3 359 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 441.00 | 218 285.00 | 309 156.00 | 527 441.00 |
VB T. V. A. | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VC Groupe et associés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 792.00 | 3 736 636.00 | 309 156.00 | 4 045 792.00 |
VW T.V.A. | 219 993.00 | 219 993.00 | | 219 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 177.00 | 2 936 177.00 | | 2 936 177.00 |