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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 668.00 | 78 569.00 | 4 099.00 | 82 668.00 |
AH Fonds commercial | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 13 550.00 | 21 070.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 145 855.00 | 55 966.00 | 89 889.00 | 145 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 949.00 | 84 191.00 | 3 758.00 | 87 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 393.00 | 669 464.00 | 265 929.00 | 935 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 363.00 | 901 741.00 | 887 622.00 | 1 789 363.00 |
BN En cours de production de biens | 354 721.00 | | 354 721.00 | 354 721.00 |
BT Marchandises | 2 457 182.00 | 630 994.00 | 1 826 189.00 | 2 457 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 349 740.00 | 154 758.00 | 4 194 981.00 | 4 349 740.00 |
BZ Autres créances | 460 156.00 | | 460 156.00 | 460 156.00 |
CF Disponibilités | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 775 775.00 | 785 752.00 | 6 990 022.00 | 7 775 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 137.00 | 1 687 493.00 | 7 877 645.00 | 9 565 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 605.00 | -1 128 022.00 | | -1 723 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 510.00 | -595 583.00 | | -232 510.00 |
DL TOTAL (I) | 224 064.00 | 456 574.00 | | 224 064.00 |
DP Provisions pour risques | 119 137.00 | 183 791.00 | | 119 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 943.00 | 173 152.00 | | 188 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 080.00 | 356 943.00 | | 308 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339 830.00 | 3 407 478.00 | | 4 339 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | 37 342.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 076.00 | 1 469 722.00 | | 1 534 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 372.00 | 737 826.00 | | 893 372.00 |
EA Autres dettes | 90 889.00 | 66 620.00 | | 90 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 790.00 | 477 352.00 | | 472 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 345 500.00 | 6 196 340.00 | | 7 345 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 645.00 | 7 009 857.00 | | 7 877 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640 726.00 | 7 871.00 | 9 648 597.00 | 9 640 726.00 |
FD Production vendue biens | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 1 485 470.00 | 411.00 | 1 485 881.00 | 1 485 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 128 620.00 | 8 282.00 | 11 136 903.00 | 11 128 620.00 |
FM Production stockée | | | -123 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 485 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 697.00 | 23 683.00 | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 33 781.00 | | 3 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 697.00 | 26 380.00 | | 3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 121.00 | 11 549 759.00 | | 11 313 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 631.00 | 12 145 342.00 | | 11 545 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 510.00 | -595 583.00 | | -232 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 567.00 | | 205 988.00 | 1 659 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 192.00 | 1 789 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 563 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 409.00 | 1 215 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 726.00 | | | 565 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 853.00 | | 204 388.00 | 1 085 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 1 600.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 974.00 | 144 176.00 | 74 409.00 | 831 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 719.00 | 27 850.00 | | 50 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 255.00 | 116 326.00 | 74 409.00 | 781 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 943.00 | 19 319.00 | 68 182.00 | 356 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 628 374.00 | 65 516.00 | 62 897.00 | 628 374.00 |
6T Sur comptes clients | 160 291.00 | 54 832.00 | 60 365.00 | 160 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 666.00 | 120 348.00 | 123 262.00 | 788 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 609.00 | 139 667.00 | 191 444.00 | 1 145 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 667.00 | 191 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 076.00 | 1 534 076.00 | | 1 534 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 631.00 | 270 631.00 | | 270 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 251.00 | 326 251.00 | | 326 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 790.00 | 472 790.00 | | 472 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 127 843.00 | 4 127 843.00 | | 4 127 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 897.00 | 67 139.00 | 154 759.00 | 221 897.00 |
VB T. V. A. | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VC Groupe et associés | 191 232.00 | 191 232.00 | | 191 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 339 830.00 | 4 339 830.00 | | 4 339 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 232.00 | 4 737 473.00 | 154 759.00 | 4 892 232.00 |
VW T.V.A. | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 344 119.00 | 7 344 119.00 | | 7 344 119.00 |