| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 451.00 | 50 719.00 | 33 732.00 | 84 451.00 |
AH Fonds commercial | 481 275.00 | | 481 275.00 | 481 275.00 |
AN Terrains | 34 620.00 | 10 088.00 | 24 532.00 | 34 620.00 |
AP Constructions | 145 855.00 | 44 559.00 | 101 296.00 | 145 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 949.00 | 81 781.00 | 6 168.00 | 87 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 414.00 | 644 828.00 | 160 587.00 | 805 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 567.00 | 831 974.00 | 827 593.00 | 1 659 567.00 |
BN En cours de production de biens | 478 518.00 | | 478 518.00 | 478 518.00 |
BT Marchandises | 2 299 352.00 | 628 374.00 | 1 670 978.00 | 2 299 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 380.00 | 160 291.00 | 3 371 089.00 | 3 531 380.00 |
BZ Autres créances | 276 064.00 | | 276 064.00 | 276 064.00 |
CF Disponibilités | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 930.00 | 788 666.00 | 6 182 264.00 | 6 970 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 497.00 | 1 620 640.00 | 7 009 857.00 | 8 630 497.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 165 079.00 | 165 078.00 | | 165 079.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 022.00 | -302 839.00 | | -1 128 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 583.00 | -825 183.00 | | -595 583.00 |
DL TOTAL (I) | 456 574.00 | 1 052 156.00 | | 456 574.00 |
DP Provisions pour risques | 183 791.00 | 139 914.00 | | 183 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 152.00 | 234 724.00 | | 173 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 943.00 | 374 638.00 | | 356 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407 478.00 | 2 569 523.00 | | 3 407 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 342.00 | 48 674.00 | | 37 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 722.00 | 1 176 690.00 | | 1 469 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 826.00 | 760 349.00 | | 737 826.00 |
EA Autres dettes | 66 620.00 | 35 648.00 | | 66 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 352.00 | 383 062.00 | | 477 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 340.00 | 4 974 026.00 | | 6 196 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 009 857.00 | 6 400 821.00 | | 7 009 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 384 592.00 | -41 232.00 | 9 343 360.00 | 9 384 592.00 |
FG Production vendue services | 1 563 979.00 | | 1 563 979.00 | 1 563 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 948 570.00 | -41 232.00 | 10 907 339.00 | 10 948 570.00 |
FM Production stockée | | | 210 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 496 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 112 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 072 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 683.00 | 19 668.00 | | 23 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 781.00 | 19 668.00 | | 33 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | 9 221.00 | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 9 221.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 380.00 | 10 447.00 | | 26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 759.00 | 9 722 470.00 | | 11 549 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 342.00 | 10 547 653.00 | | 12 145 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 583.00 | -825 183.00 | | -595 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 586.00 | | 83 194.00 | 1 723 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 760.00 | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 209.00 | 1 659 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 201.00 | 565 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 650.00 | 1 085 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 340.00 | | 5 185.00 | 559 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 497.00 | | 78 009.00 | 1 144 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 729.00 | 157 433.00 | 125 184.00 | 799 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 122.00 | 26 596.00 | | 24 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 606.00 | 130 837.00 | 125 185.00 | 775 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 638.00 | 43 877.00 | 61 572.00 | 374 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 693 090.00 | 58 794.00 | 123 509.00 | 693 090.00 |
6T Sur comptes clients | 177 535.00 | 60 743.00 | 77 987.00 | 177 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 626.00 | 119 537.00 | 201 496.00 | 870 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 264.00 | 163 414.00 | 263 068.00 | 1 245 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 414.00 | 263 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 407 478.00 | 3 407 478.00 | | 3 407 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 722.00 | 1 469 722.00 | | 1 469 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 035.00 | 255 035.00 | | 255 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 070.00 | 322 070.00 | | 322 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 352.00 | 477 352.00 | | 477 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 536.00 | | | 3 318 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
VB T. V. A. | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
VC Groupe et associés | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
VI Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VP Divers | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 534.00 | 3 653 242.00 | 160 291.00 | 3 813 534.00 |
VW T.V.A. | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 998.00 | 6 158 998.00 | | 6 158 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |