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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 672 726.00 | 1 215 927.00 | 456 799.00 | 1 672 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 451.00 | 30 811.00 | 4 639.00 | 35 451.00 |
AX Avances et acomptes | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 409.00 | 1 251 891.00 | 547 518.00 | 1 799 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 860.00 | 89 841.00 | 235 019.00 | 324 860.00 |
BZ Autres créances | 213 299.00 | | 213 299.00 | 213 299.00 |
CF Disponibilités | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 270.00 | 89 841.00 | 570 429.00 | 660 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 680.00 | 1 341 733.00 | 1 117 947.00 | 2 459 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 650 007.00 | 685 000.00 | | 650 007.00 |
DH Report à nouveau | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 662.00 | 90 007.00 | | 66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 753 750.00 | 812 087.00 | | 753 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 337.00 | 80 776.00 | | 6 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 476.00 | 163 632.00 | | 171 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 81 806.00 | | 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 22 669.00 | | 33 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 197.00 | 348 883.00 | | 364 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 947.00 | 1 160 970.00 | | 1 117 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 197.00 | 342 565.00 | | 364 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 369.00 | | 149 039.00 | 1 650 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 826.00 | | 145 564.00 | 1 597 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 543.00 | | 3 475.00 | 52 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 562.00 | 259 328.00 | | 992 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 562.00 | 259 328.00 | | 992 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
UX Autres créances clients | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 016.00 | 599 016.00 | | 599 016.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 197.00 | 364 197.00 | | 364 197.00 |