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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 340 200.00 | 261.00 | 339 939.00 | 340 200.00 |
AP Constructions | 3 426 317.00 | 1 804 974.00 | 1 621 343.00 | 3 426 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 9 848.00 | 2 848.00 | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 449.00 | 25 254.00 | 5 195.00 | 30 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 172 441.00 | | 6 172 441.00 | 6 172 441.00 |
AX Avances et acomptes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 582 756.00 | 1 840 337.00 | 9 742 419.00 | 11 582 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 709.00 | 100 166.00 | 425 543.00 | 525 709.00 |
BZ Autres créances | 1 214 072.00 | | 1 214 072.00 | 1 214 072.00 |
CF Disponibilités | 273 813.00 | | 273 813.00 | 273 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 021.00 | 100 166.00 | 1 931 856.00 | 2 032 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 778.00 | 1 940 503.00 | 11 674 275.00 | 13 614 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 576.00 | | 1 527 576.00 | 1 527 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | 500.00 | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 1 440 007.00 | 1 340 007.00 | | 1 440 007.00 |
DH Report à nouveau | 2 998.00 | 1 056.00 | | 2 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 699.00 | 112 343.00 | | 262 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 605.00 | 3 458 906.00 | | 3 721 605.00 |
DP Provisions pour risques | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 019.00 | 862.00 | | 1 973 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191 610.00 | 2 060 213.00 | | 5 191 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 546.00 | 402 661.00 | | 460 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 349.00 | 47 315.00 | | 135 349.00 |
EA Autres dettes | 44 275.00 | 43 244.00 | | 44 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 804 799.00 | 2 554 294.00 | | 7 804 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 674 275.00 | 6 161 071.00 | | 11 674 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 012 163.00 | 2 554 294.00 | | 6 012 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 191 610.00 | | | 5 191 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 512 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 466.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 310.00 | 58 730.00 | | 81 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 046.00 | 1 405 701.00 | | 1 583 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 347.00 | 1 293 359.00 | | 1 320 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 699.00 | 112 343.00 | | 262 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 412.00 | | 5 311 866.00 | 6 309 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 1 592 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 142.00 | 5 381.00 | 11 582 755.00 | 33 142.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 142.00 | 5 066.00 | 9 990 585.00 | 33 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 717 099.00 | | 5 311 693.00 | 4 717 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 312.00 | | 173.00 | 1 592 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 936.00 | 71 466.00 | 5 066.00 | 1 773 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 936.00 | 71 466.00 | 5 066.00 | 1 773 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
6T Sur comptes clients | 110 794.00 | | 10 628.00 | 110 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 794.00 | | 10 628.00 | 110 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 665.00 | | 10 628.00 | 258 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 546.00 | 460 546.00 | | 460 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
UX Autres créances clients | 425 525.00 | 425 525.00 | | 425 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VB T. V. A. | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 449.00 | 1 019 449.00 | | 1 019 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 019.00 | 180 383.00 | 696 649.00 | 1 973 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 837 274.00 | 4 837 274.00 | | 4 837 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 605.00 | 1 810 605.00 | | 1 810 605.00 |
VW T.V.A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 798.00 | 6 012 163.00 | 696 649.00 | 7 804 798.00 |