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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712 848.00 | 1 484 694.00 | 228 153.00 | 1 712 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 451.00 | 34 007.00 | 1 444.00 | 35 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 877.00 | | 59 877.00 | 59 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 803.00 | 1 523 853.00 | 1 366 950.00 | 2 890 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 081.00 | 89 841.00 | 211 239.00 | 301 081.00 |
BZ Autres créances | 443 990.00 | | 443 990.00 | 443 990.00 |
CF Disponibilités | 361 938.00 | | 361 938.00 | 361 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 986.00 | 89 841.00 | 1 030 145.00 | 1 119 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 789.00 | 1 613 695.00 | 2 397 095.00 | 4 010 789.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 077 476.00 | | 1 077 476.00 | 1 077 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 740 007.00 | 650 007.00 | | 740 007.00 |
DH Report à nouveau | 8 242.00 | 31 580.00 | | 8 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | 66 662.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 800 296.00 | 753 750.00 | | 800 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 268.00 | 177 813.00 | | 1 455 268.00 |
EA Autres dettes | 141 531.00 | 186 384.00 | | 141 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 799.00 | 364 197.00 | | 1 596 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 095.00 | 1 117 947.00 | | 2 397 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 197.00 | 364 197.00 | | 364 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 409.00 | | 1 091 393.00 | 1 799 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 753 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 390.00 | | 10 059.00 | 1 743 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | 1 081 334.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 888 063.00 | 7 563.00 | 880 500.00 | 888 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
UX Autres créances clients | 211 239.00 | | | 211 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
VC Groupe et associés | 411 619.00 | | | 411 619.00 |
VI Groupe et associés | 389 095.00 | 389 095.00 | | 389 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 500.00 | | | 880 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VP Divers | 857.00 | | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 868.00 | 810 868.00 | | 810 868.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 799.00 | 716 299.00 | 880 500.00 | 1 596 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |