| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 291 500.00 | | 291 500.00 | 291 500.00 |
AP Constructions | 3 138 398.00 | 1 736 562.00 | 1 401 836.00 | 3 138 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 8 499.00 | 3 197.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 315.00 | 28 875.00 | 6 440.00 | 35 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 231 708.00 | | 1 231 708.00 | 1 231 708.00 |
AX Avances et acomptes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 412.00 | 1 773 937.00 | 4 535 476.00 | 6 309 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 830.00 | 110 794.00 | 268 036.00 | 378 830.00 |
BZ Autres créances | 1 298 619.00 | | 1 298 619.00 | 1 298 619.00 |
CF Disponibilités | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 390.00 | 110 794.00 | 1 625 595.00 | 1 736 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 802.00 | 1 884 731.00 | 6 161 071.00 | 8 045 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 576.00 | | 1 527 576.00 | 1 527 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | 5 000.00 | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 000.00 | | | 1 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 340 007.00 | 980 007.00 | | 1 340 007.00 |
DH Report à nouveau | 1 056.00 | 7 524.00 | | 1 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 343.00 | 353 531.00 | | 112 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 906.00 | 1 346 563.00 | | 3 458 906.00 |
DP Provisions pour risques | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 463 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 346.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 060 213.00 | 190 480.00 | | 2 060 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 661.00 | 194 697.00 | | 402 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 85 300.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | 43 244.00 | 42 979.00 | | 43 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 294.00 | 1 978 596.00 | | 2 554 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 071.00 | 3 473 030.00 | | 6 161 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 294.00 | 513 802.00 | | 2 554 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 060 213.00 | | | 2 060 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 334 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 730.00 | 133 277.00 | | 58 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 701.00 | 1 444 858.00 | | 1 405 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 359.00 | 1 091 326.00 | | 1 293 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 343.00 | 353 531.00 | | 112 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 253.00 | | 2 482 158.00 | 3 827 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 729.00 | | 2 481 370.00 | 2 235 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 523.00 | | 788.00 | 1 591 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 638.00 | 64 298.00 | | 1 709 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 638.00 | 64 298.00 | | 1 709 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
6T Sur comptes clients | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 665.00 | | | 258 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 686.00 | 191 686.00 | | 191 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 660.00 | 402 660.00 | | 402 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
UX Autres créances clients | 265 892.00 | 265 892.00 | | 265 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VB T. V. A. | 232 370.00 | 232 370.00 | | 232 370.00 |
VC Groupe et associés | 978 120.00 | 978 120.00 | | 978 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 526.00 | 1 868 526.00 | | 1 868 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 665.00 | 1 750 665.00 | | 1 750 665.00 |
VW T.V.A. | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 293.00 | 2 554 293.00 | | 2 554 293.00 |