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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 714 067.00 | 1 627 228.00 | 86 839.00 | 1 714 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 125.00 | 5 889.00 | 4 235.00 | 10 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 437.00 | 29 022.00 | 10 416.00 | 39 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 689.00 | 1 662 139.00 | 1 715 550.00 | 3 377 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 556.00 | 101 788.00 | 279 769.00 | 381 556.00 |
BZ Autres créances | 590 775.00 | | 590 775.00 | 590 775.00 |
CF Disponibilités | 299 146.00 | | 299 146.00 | 299 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 327.00 | 101 788.00 | 1 187 540.00 | 1 289 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 016.00 | 1 763 927.00 | 2 903 089.00 | 4 667 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 476.00 | | 1 527 476.00 | 1 527 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 790 007.00 | 740 007.00 | | 790 007.00 |
DH Report à nouveau | 4 788.00 | 8 242.00 | | 4 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 736.00 | 46 546.00 | | 192 736.00 |
DL TOTAL (I) | 993 032.00 | 800 296.00 | | 993 032.00 |
DP Provisions pour risques | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 371 437.00 | 888 063.00 | | 1 371 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 192.00 | 567 204.00 | | 180 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 174.00 | 109 533.00 | | 120 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 911.00 | 31 998.00 | | 61 911.00 |
EA Autres dettes | 27 004.00 | 141 531.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 187.00 | 1 596 799.00 | | 1 762 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 089.00 | 2 397 095.00 | | 2 903 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 280.00 | 364 197.00 | | 389 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 337 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -33 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -12.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 515.00 | 210.00 | | -67 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 121.00 | 1 107 714.00 | | 1 412 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 219 385.00 | -1 061 168.00 | | -1 219 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 736.00 | 46 546.00 | | 192 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 803.00 | | 494 205.00 | 2 890 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 3 377 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 1 788 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 450.00 | | 42 497.00 | 1 753 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 352.00 | | 451 707.00 | 1 137 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 853.00 | 145 605.00 | | 1 523 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 853.00 | 145 605.00 | | 1 523 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 841.00 | 11 946.00 | | 89 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 841.00 | 11 946.00 | | 89 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 841.00 | 159 817.00 | | 89 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 371 436.00 | | 1 371 436.00 | 1 371 436.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 063.00 | 180 063.00 | | 180 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 173.00 | 120 173.00 | | 120 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
UX Autres créances clients | 279 751.00 | 279 751.00 | | 279 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 583 552.00 | 583 552.00 | | 583 552.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 481.00 | 1 042 481.00 | | 1 042 481.00 |
VW T.V.A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 716.00 | 389 279.00 | 1 371 436.00 | 1 760 716.00 |