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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 2 080 066.00 | 1 674 366.00 | 405 699.00 | 2 080 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 7 190.00 | 4 506.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 131.00 | 28 081.00 | 50.00 | 28 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 253.00 | 1 709 638.00 | 2 117 615.00 | 3 827 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 792.00 | 110 794.00 | 274 997.00 | 385 792.00 |
BZ Autres créances | 834 898.00 | | 834 898.00 | 834 898.00 |
CF Disponibilités | 227 089.00 | | 227 089.00 | 227 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 209.00 | 110 794.00 | 1 355 415.00 | 1 466 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 462.00 | 1 820 432.00 | 3 473 030.00 | 5 293 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 527 576.00 | | 1 527 576.00 | 1 527 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 980 007.00 | 790 007.00 | | 980 007.00 |
DH Report à nouveau | 7 524.00 | 4 788.00 | | 7 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 531.00 | 192 736.00 | | 353 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 563.00 | 993 032.00 | | 1 346 563.00 |
DP Provisions pour risques | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 463 689.00 | 1 371 437.00 | | 1 463 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 480.00 | 180 192.00 | | 190 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | 1 470.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 697.00 | 120 174.00 | | 194 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 300.00 | 61 911.00 | | 85 300.00 |
EA Autres dettes | 42 979.00 | 27 004.00 | | 42 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 596.00 | 1 762 187.00 | | 1 978 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 030.00 | 2 903 089.00 | | 3 473 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 802.00 | 389 280.00 | | 513 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 394 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 3 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 901.00 | 3 000.00 | | 7 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 3 000.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 277.00 | 67 515.00 | | 133 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 858.00 | 1 412 121.00 | | 1 444 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 327.00 | 1 219 385.00 | | 1 091 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 531.00 | 192 736.00 | | 353 531.00 |