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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 384.00 | 17 128.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 522.00 | 840 574.00 | 4 242 948.00 | 5 083 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 620.00 | | 200 620.00 | 200 620.00 |
BZ Autres créances | 1 083 775.00 | | 1 083 775.00 | 1 083 775.00 |
CF Disponibilités | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 445.00 | | 1 351 445.00 | 1 351 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 966.00 | 840 574.00 | 5 594 392.00 | 6 434 966.00 |
CU Autres participations | 5 066 010.00 | 840 190.00 | 4 225 820.00 | 5 066 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 972.00 | -169 997.00 | | -165 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 198.00 | 4 025.00 | | -1 848 198.00 |
DL TOTAL (I) | 485 830.00 | 2 334 028.00 | | 485 830.00 |
DP Provisions pour risques | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 121.00 | 56 547.00 | | 65 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 413.00 | 82 839.00 | | 91 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 164.00 | 646 315.00 | | 447 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 5 280.00 | | 8 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 860.00 | 332 035.00 | | 395 860.00 |
EA Autres dettes | 4 165 689.00 | 3 368 660.00 | | 4 165 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 150.00 | 4 352 290.00 | | 5 017 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 392.00 | 6 769 157.00 | | 5 594 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 017 150.00 | 3 905 126.00 | | 5 017 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 693 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688 051.00 | 621 468.00 | | 688 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 4 067.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 4 067.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -4 065.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 015.00 | 1 515 419.00 | | 1 499 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 213.00 | 1 511 395.00 | | 3 347 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 198.00 | 4 025.00 | | -1 848 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 066 010.00 | | 17 512.00 | 5 066 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 083 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066 010.00 | | | 5 066 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 839.00 | 8 574.00 | | 82 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 141.00 | 693 196.00 | 36 147.00 | 183 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 980.00 | 701 770.00 | 36 147.00 | 265 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 574.00 | | |
UG ‐ Financières | | 693 196.00 | 36 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
UX Autres créances clients | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VC Groupe et associés | 974 694.00 | | | 974 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 164.00 | 447 164.00 | | 447 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 165 689.00 | 4 165 689.00 | | 4 165 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 151.00 | | | 199 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 836.00 | 1 284 836.00 | | 1 284 836.00 |
VW T.V.A. | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 150.00 | 5 017 150.00 | | 5 017 150.00 |