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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 136.00 | 3 484.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 040.00 | 64 200.00 | 158 840.00 | 223 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 942 670.00 | 1 316 829.00 | 4 625 841.00 | 5 942 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BZ Autres créances | 669 932.00 | | 669 932.00 | 669 932.00 |
CF Disponibilités | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 829.00 | | 909 829.00 | 909 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 499.00 | 1 316 829.00 | 5 535 670.00 | 6 852 499.00 |
CU Autres participations | 5 716 010.00 | 1 252 494.00 | 4 463 516.00 | 5 716 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 323.00 | -2 681 800.00 | | -2 906 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 873.00 | -224 523.00 | | -85 873.00 |
DL TOTAL (I) | -492 196.00 | -406 323.00 | | -492 196.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 26 292.00 | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 913.00 | 262 406.00 | | 283 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 413.00 | 288 698.00 | | 295 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 35 187.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536 778.00 | 6 239 674.00 | | 5 536 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 32 410.00 | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 902.00 | 268 214.00 | | 187 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 732 453.00 | 6 575 486.00 | | 5 732 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 670.00 | 6 457 861.00 | | 5 535 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 366.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 366.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 355.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 355.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 11.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 997.00 | 202 149.00 | | 70 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 754.00 | 1 036 903.00 | | 1 617 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 627.00 | 1 261 425.00 | | 1 703 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 873.00 | -224 523.00 | | -85 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 714.00 | | 142 326.00 | 80 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116 010.00 | | 600 000.00 | 5 116 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 067.00 | 35 269.00 | | 29 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | 35 133.00 | | 29 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 698.00 | 33 007.00 | 26 292.00 | 288 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 670.00 | 363 608.00 | 4 784.00 | 893 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 368.00 | 396 615.00 | 31 076.00 | 1 182 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 007.00 | 26 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 363 608.00 | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 536 777.00 | 4 386 777.00 | 1 150 000.00 | 5 536 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
UX Autres créances clients | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VC Groupe et associés | 441 747.00 | 441 747.00 | | 441 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 628.00 | 762 628.00 | | 762 628.00 |
VW T.V.A. | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 732 454.00 | 4 582 454.00 | 1 150 000.00 | 5 732 454.00 |