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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 714.00 | 29 067.00 | 51 647.00 | 80 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 724.00 | 922 737.00 | 4 273 987.00 | 5 196 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 632.00 | | 296 632.00 | 296 632.00 |
BZ Autres créances | 1 822 456.00 | | 1 822 456.00 | 1 822 456.00 |
CF Disponibilités | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 873.00 | | 2 183 873.00 | 2 183 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 598.00 | 922 737.00 | 6 457 860.00 | 7 380 598.00 |
CU Autres participations | 5 116 010.00 | 893 670.00 | 4 222 340.00 | 5 116 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 681 800.00 | -2 014 170.00 | | -2 681 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 522.00 | -667 630.00 | | -224 522.00 |
DL TOTAL (I) | -406 322.00 | -181 800.00 | | -406 322.00 |
DP Provisions pour risques | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 406.00 | 227 441.00 | | 262 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 698.00 | 253 733.00 | | 288 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 187.00 | 243 485.00 | | 35 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239 674.00 | | | 6 239 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 8 040.00 | | 32 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 214.00 | 284 748.00 | | 268 214.00 |
EA Autres dettes | | 5 524 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 575 485.00 | 6 060 932.00 | | 6 575 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 860.00 | 6 132 865.00 | | 6 457 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 309.00 | | | 6 540 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730 446.00 | | | 730 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 7.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 7.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -7.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 902.00 | 821 191.00 | | 1 036 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 425.00 | 1 488 821.00 | | 1 261 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 522.00 | -667 630.00 | | -224 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 029.00 | | | 5 123 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 196 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066 010.00 | | | 5 066 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 603.00 | 18 464.00 | | 10 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | 18 464.00 | | 10 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 733.00 | 34 965.00 | | 253 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 733.00 | 34 965.00 | | 253 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239 674.00 | 6 239 674.00 | | 6 239 674.00 |
UX Autres créances clients | 296 633.00 | 296 633.00 | | 296 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 187.00 | 11.00 | | 35 187.00 |
VP Divers | 1 822 456.00 | 1 822 456.00 | | 1 822 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 214.00 | 268 214.00 | | 268 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 973.00 | 2 121 973.00 | | 2 121 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 486.00 | 6 540 310.00 | | 6 575 486.00 |