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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 285.00 | 13 554.00 | 61 730.00 | 75 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 277.00 | 108 275.00 | 208 002.00 | 316 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 573.00 | 1 398 170.00 | 4 709 403.00 | 6 107 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BZ Autres créances | 303 868.00 | | 303 868.00 | 303 868.00 |
CF Disponibilités | 50 205.00 | | 50 205.00 | 50 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 596.00 | | 464 596.00 | 464 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 169.00 | 1 398 170.00 | 5 173 999.00 | 6 572 169.00 |
CU Autres participations | 5 716 010.00 | 1 276 340.00 | 4 439 670.00 | 5 716 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 992 196.00 | -2 906 322.00 | | -2 992 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 129.00 | -85 873.00 | | -560 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 325.00 | -492 196.00 | | -1 052 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 11 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 459.00 | 283 913.00 | | 274 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 959.00 | 295 413.00 | | 275 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342 437.00 | 5 536 777.00 | | 5 342 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 7 665.00 | | 57 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 039.00 | 187 902.00 | | 550 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 366.00 | 5 732 453.00 | | 5 950 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 999.00 | 5 535 670.00 | | 5 173 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 928.00 | 4 582 452.00 | | 607 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 770.00 | 260.00 | | 17 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | 101.00 | | 11 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 425.00 | 101.00 | | 24 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | 159.00 | | -6 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 840.00 | 70 997.00 | | 668 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 066.00 | 1 617 753.00 | | 2 120 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 196.00 | 1 703 627.00 | | 2 680 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 129.00 | -85 873.00 | | -560 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 942 670.00 | | 203 712.00 | 5 942 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 809.00 | 6 107 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 809.00 | 316 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 620.00 | | 71 665.00 | 3 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 040.00 | | 132 047.00 | 223 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 010.00 | | | 5 716 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 335.00 | 83 172.00 | 25 677.00 | 64 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 13 419.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 200.00 | 69 753.00 | 25 677.00 | 64 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 413.00 | 27 792.00 | 47 246.00 | 295 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 494.00 | 25 100.00 | 1 254.00 | 1 252 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 907.00 | 52 892.00 | 48 500.00 | 1 547 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 792.00 | 47 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 100.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 889.00 | 282 889.00 | | 282 889.00 |
UX Autres créances clients | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VC Groupe et associés | 297 939.00 | 208 477.00 | 89 462.00 | 297 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 391.00 | 324 929.00 | 89 462.00 | 414 391.00 |
VW T.V.A. | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 929.00 | 607 929.00 | | 607 929.00 |