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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 285.00 | 38 649.00 | 36 635.00 | 75 285.00 |
AN Terrains | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AP Constructions | 320 990.00 | 320 990.00 | | 320 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 386.00 | 203 916.00 | 409 470.00 | 613 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 615.00 | 1 820 644.00 | 4 229 971.00 | 6 050 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 780 099.00 | | 780 099.00 | 780 099.00 |
CF Disponibilités | 277 632.00 | | 277 632.00 | 277 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 736.00 | | 1 089 736.00 | 1 089 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 352.00 | 1 820 644.00 | 5 319 707.00 | 7 140 352.00 |
CU Autres participations | 5 019 610.00 | 1 257 088.00 | 3 762 522.00 | 5 019 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 552 325.00 | -2 992 196.00 | | -3 552 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 625.00 | -560 129.00 | | -162 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214 951.00 | -1 052 325.00 | | -1 214 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 284 370.00 | 274 459.00 | | 284 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 370.00 | 275 959.00 | | 284 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 342 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 57 853.00 | | 39 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 240.00 | 550 039.00 | | 355 240.00 |
EA Autres dettes | 5 855 783.00 | | | 5 855 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 250 288.00 | 5 950 366.00 | | 6 250 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 707.00 | 5 173 999.00 | | 5 319 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 250 288.00 | 607 928.00 | | 6 250 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 461 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 17 770.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 11 294.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 24 425.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | -6 655.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 054.00 | 668 840.00 | | 148 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 965.00 | 2 120 066.00 | | 2 458 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 591.00 | 2 680 196.00 | | 2 621 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 625.00 | -560 129.00 | | -162 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 573.00 | | 689 442.00 | 6 107 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 400.00 | 5 019 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 400.00 | 6 050 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 278.00 | | 639 442.00 | 316 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716 010.00 | | 50 000.00 | 5 716 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 830.00 | 122 518.00 | | 121 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 555.00 | 25 095.00 | | 13 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 276.00 | 97 423.00 | | 108 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 959.00 | 9 911.00 | 1 500.00 | 275 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 340.00 | 21 782.00 | 41 034.00 | 1 276 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 552 299.00 | 31 693.00 | 42 534.00 | 1 552 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 911.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 782.00 | 41 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 033.00 | 173 033.00 | | 173 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VC Groupe et associés | 475 847.00 | 475 847.00 | | 475 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 855 784.00 | 5 855 784.00 | | 5 855 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 591.00 | 298 591.00 | | 298 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 104.00 | 812 104.00 | | 812 104.00 |
VW T.V.A. | 66 761.00 | 66 761.00 | | 66 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 250 289.00 | 6 250 289.00 | | 6 250 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |