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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 019.00 | 10 603.00 | 46 416.00 | 57 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 029.00 | 904 273.00 | 4 218 756.00 | 5 123 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 441.00 | | 329 441.00 | 329 441.00 |
BZ Autres créances | 1 549 209.00 | | 1 549 209.00 | 1 549 209.00 |
CF Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 110.00 | | 1 914 110.00 | 1 914 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 139.00 | 904 273.00 | 6 132 865.00 | 7 037 139.00 |
CU Autres participations | 5 066 010.00 | 893 670.00 | 4 172 340.00 | 5 066 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 014 170.00 | -165 972.00 | | -2 014 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 630.00 | -1 848 198.00 | | -667 630.00 |
DL TOTAL (I) | -181 800.00 | 485 830.00 | | -181 800.00 |
DP Provisions pour risques | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 441.00 | 65 121.00 | | 227 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 733.00 | 91 413.00 | | 253 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 485.00 | 447 164.00 | | 243 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 437.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 748.00 | 395 860.00 | | 284 748.00 |
EA Autres dettes | 5 524 659.00 | 4 165 689.00 | | 5 524 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 932.00 | 5 017 150.00 | | 6 060 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 865.00 | 5 594 392.00 | | 6 132 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 191.00 | 1 498 355.00 | | 821 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 821.00 | 3 346 345.00 | | 1 488 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 630.00 | -1 847 990.00 | | -667 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 029.00 | | | 5 123 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066 010.00 | | | 5 066 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 10 220.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 10 220.00 | | 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 413.00 | 162 320.00 | | 91 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 190.00 | 53 480.00 | | 840 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 603.00 | 215 800.00 | | 931 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 320.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
UX Autres créances clients | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 797.00 | | | 1 354 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 485.00 | 243 485.00 | | 243 485.00 |
VI Groupe et associés | 5 524 659.00 | 5 524 659.00 | | 5 524 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 679.00 | | | 203 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 699.00 | 1 880 699.00 | | 1 880 699.00 |
VW T.V.A. | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 932.00 | 6 060 932.00 | | 6 060 932.00 |