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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 459.00 | 570.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 648.00 | 41 084.00 | 209 564.00 | 250 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 779.00 | 41 994.00 | 1 540 784.00 | 1 582 779.00 |
BT Marchandises | 177 448.00 | | 177 448.00 | 177 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BZ Autres créances | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 494.00 | | 359 494.00 | 359 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 273.00 | 41 994.00 | 1 900 278.00 | 1 942 273.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
DH Report à nouveau | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 799.00 | | | 1 302 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 359.00 | | | 230 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 479.00 | | | 597 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 278.00 | | | 1 900 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 237.00 | | | 360 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 699.00 | | | 1 699 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 739.00 | | | 244 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 510.00 | | | 254 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 030.00 | 23 965.00 | | 18 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 283.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 862.00 | 23 682.00 | | 17 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 360.00 | 230 360.00 | | 230 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 163.00 | 63 920.00 | 237 243.00 | 301 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 331.00 | 65 581.00 | 4 750.00 | 70 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 480.00 | 360 237.00 | 237 243.00 | 597 480.00 |