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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 800.00 | 1 554.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 093.00 | 56 304.00 | 188 789.00 | 245 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 548.00 | 57 554.00 | 1 560 993.00 | 1 618 548.00 |
BT Marchandises | 195 183.00 | | 195 183.00 | 195 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
BZ Autres créances | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CF Disponibilités | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 754.00 | 57 554.00 | 1 857 199.00 | 1 914 754.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
DH Report à nouveau | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 705.00 | | | 1 332 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 635.00 | | | 222 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 494.00 | | | 524 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 199.00 | | | 1 857 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 614.00 | | | 352 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 779.00 | | | 1 582 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 995.00 | 24 986.00 | 9 426.00 | 41 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 24 986.00 | 9 426.00 | 41 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 613.00 | 64 733.00 | 171 880.00 | 236 613.00 |
VP Divers | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 714.00 | 51 964.00 | 44 750.00 | 96 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 495.00 | 352 615.00 | 171 880.00 | 524 495.00 |