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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 2 150.00 | 204.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 718.00 | 141 565.00 | 173 153.00 | 314 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 173.00 | 144 165.00 | 1 544 007.00 | 1 688 173.00 |
BT Marchandises | 268 563.00 | | 268 563.00 | 268 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BZ Autres créances | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 178.00 | | 435 178.00 | 435 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 351.00 | 144 165.00 | 1 979 185.00 | 2 123 351.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 719.00 | | | 1 320 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 974.00 | | | 137 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 310.00 | | | 281 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 465.00 | | | 658 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 185.00 | | | 1 979 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 405.00 | | | 519 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 234.00 | | 65 939.00 | 1 622 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 450.00 | | | 1 200 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 134.00 | | 65 939.00 | 251 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 761.00 | 34 405.00 | | 109 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 311.00 | 34 405.00 | | 109 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 310.00 | 281 310.00 | | 281 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 545.00 | 7 485.00 | 139 060.00 | 146 545.00 |
VI Groupe et associés | 137 975.00 | 137 975.00 | | 137 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 947.00 | 149 197.00 | 44 750.00 | 193 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 467.00 | 519 406.00 | 139 060.00 | 658 467.00 |