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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 1 700.00 | 654.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 779.00 | 107 610.00 | 141 168.00 | 248 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 233.00 | 109 760.00 | 1 512 473.00 | 1 622 233.00 |
BT Marchandises | 237 047.00 | | 237 047.00 | 237 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 221.00 | | 353 221.00 | 353 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 455.00 | 109 760.00 | 1 865 694.00 | 1 975 455.00 |
CU Autres participations | 125 900.00 | | 125 900.00 | 125 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 941.00 | | | 211 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 572.00 | | | 1 351 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 172.00 | | | 353 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 121.00 | | | 514 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 694.00 | | | 1 865 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 187.00 | | | 477 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 653.00 | | 1 582.00 | 1 620 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 622 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 251 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 553.00 | | 1 582.00 | 249 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 461.00 | 26 299.00 | | 83 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 011.00 | 26 299.00 | | 83 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 172.00 | 353 172.00 | | 353 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 514.00 | 67 580.00 | 36 934.00 | 104 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 675.00 | 79 925.00 | 44 750.00 | 124 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 121.00 | 477 187.00 | 36 934.00 | 514 121.00 |